Интервальный диверсифицированный паевой инвестиционный фонд
Сбалансированная стратегия предполагает незначительные риски при более высоком уровне потенциальной доходности инвестиций. Сбалансированное сочетание риска и доходности достигается за счет распределения активов фонда между инструментами с фиксированной доходностью и акциями с потенциалом роста выше среднерыночного, но сопряженными с более высокой ожидаемой волатильностью.
| Свидетельство о внесении фонда в ЕГРИСИ | № 1019 от 4 апреля 2008 года | |
|---|---|---|
| Дата начала размещения сертификатов | 26 мая 2008 года | |
| Срок деятельности фонда | бессрочный | |
| Номинальная стоимость сертификата | 1000 грн | |
| Комиссия при покупке | 0% | |
| Комиссия при продаже |
3%, 2%, 1% или 0%
Комиссия при продаже инвестиционного сертификата зависит от срока инвестирования в инвестиционный фонд. Если период инвестирования составляет:
1—90 дней (включительно) — 3%; 91—185 дней (включительно) — 2%; 186—365 дней (включительно) — 1%; 366 и больше дней — 0%. | |
| Комиссия компании за управление | 3% (согласно регламенту Фонда) | |
| Премия компании |
0% от прибыли свыше учетной ставки НБУ
Премия компании рассчитывается от разницы между прибылью Фонда и прибылью, установленной на уровне средневзвешенной учетной ставки НБУ. Размер премии рассчитывается за каждый отчетный год.
Например: Инвестиционный фонд показал доходность за год на уровне 50% годовых. А средневзвешенная учетная ставка НБУ за год составила 12%. Следовательно, разница составляет 38%, а величина премии компании определяется как 15% от этой разницы. Если вы инвестировали 1000 гривень и мы вам заработали еще 500 гривень, то премия компании составит | |
| Интервал |
каждые 2 месяца в течение
Заявки на выкуп принимаются после опубликования решения Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку в ее официальных изданиях о соответствии Фонда требованиям относительно минимального объема активов, на протяжении трех рабочих дней, начиная с 10 февраля, 10 апреля, 10 июня, 10 августа, 10 октября и 10 декабря с 14:00 до 19:00 по киевскому времени.
|
Результаты деятельности фонда tiger orange за 12 марта 2010.
| СЧА фонда | 1 397 605,55 грн | |
|---|---|---|
| СЧА на 1 сертификат (акцию) | 1 298,89 грн | |
| Количество сертификатов (акций) в обращении | 1 076 | Изменение СЧА на один сертификат (акцию), % |
| 1 день | +3,93% | |
| 1 неделя | +4,15% | |
| 1 месяц | +13,66% | |
| 1 год | +3,93% | |
| С начала деятельности | +29,89% |
| Депозиты и денежные средства | ||
|---|---|---|
| Акции | ||
| Другое | ||
| Корпоративные облигации | ||
| Государственные облигации | ||
| Муниципальные облигации |
| Машиностроение | ||
|---|---|---|
| Металлургия | ||
| Энергетика | ||
| Финансы | ||
| Горнорудная и коксохимическая | ||
| Трубная | ||
| Другое |
| Депозиты | ||
|---|---|---|
| Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе | ||
| Центрэнерго | ||
| Донбасэнерго | ||
| Азовсталь |
Портфель фонда tiger orange за 4 марта 2010.
| Компания | ПФТС | Отрасль | Рыночная стоимость, грн | Доля в портфеле |
|---|
| Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе | SMASH | Машиностроение | 144 226,20 | 10,75% |
|---|---|---|---|---|
| Центрэнерго | CEEN | Энергетика | 104 744,00 | 7,81% |
| Донбасэнерго | DOEN | Энергетика | 85 957,39 | 6,41% |
| Азовсталь | AZST | Металлургия | 83 592,00 | 6,23% |
| Крюкивский вагоностроительный завод | KVBZ | Машиностроение | 61 050,00 | 4,55% |
| Алчевский металлургический комбинат | ALMK | Металлургия | 45 320,00 | 3,38% |
| Укрсоцбанк | USCB | Финансы | 44 530,00 | 3,32% |
| Днепропетровский металлургический завод им. Петровского | DMZP | Металлургия | 31 951,23 | 2,38% |
| Центральный ГOК | CGOK | Горнорудная и коксохимическая | 23 600,00 | 1,76% |
| Мариупольский завод тяжелого машиностроения | MZVM | Машиностроение | 6 851,00 | 0,51% |
Инвестиционная декларация
Проспект эмиссии инвестиционных сертификатов
Регламент
