Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд
Збалансована стратегія передбачає незначні ризики при більш високому рівні потенційної прибутковості інвестицій. Збалансоване поєднання ризику та прибутковості досягається за рахунок розподілу активів фонду між інструментами з фіксованою прибутковістю та акціями з потенціалом зростання вище середньоринкового, але пов'язаними з вищою очікуваною волатильністю.
| Свідоцтво про внесення фонду в ЕГРІСІ | № 1019 от 4 квітня 2008 року | |
|---|---|---|
| Дата початку розміщення сертифікатів | 26 травня 2008 року | |
| Термін діяльності фонду | безстроковий | |
| Номінальна вартість сертифікату | 1000 грн | |
| Комісія при купівлі | 0% | |
| Комісія при продажу |
3%, 2%, 1% або 0%
Комісія під час продажу інвестиційного сертифіката залежить від терміну інвестування в інвестиційний фонд. Якщо період інвестування становить:
1—90 днів (включно) — 3%; 91—185 днів (включно) — 2%; 186—365 днів (включно) — 1%; 366 і більше днів — 0%. | |
| Комісія компанії за управління | 0% (за рішенням наглядової ради фонду) | |
| Премія компанії |
15% від прибутку понад облікову ставку НБУ
Премія компанії розраховується від різниці між прибутком Фонду та прибутком, встановленим на рівні середньозваженої облікової ставки НБУ. Розмір премії розраховується за кожен звітний рік.
Наприклад: Інвестиційний фонд показав прибутковість за рік на рівні 50% річних. А середньозважена облікова ставка НБУ за рік склала 12%. Отже, різниця складає 38%, а розмір премії компанії визначається як 15% від цієї різниці. Якщо ви інвестували 1000 гривень і ми вам заробили ще 500 гривень,то премія компанії складе | |
| Інтервал |
кожні 2 місяці протягом
Заявки на викуп приймаються після опублікування рішення Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в її офіційних виданнях про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів, протягом трьох робочих днів, починаючи з 10 лютого, 10 квітня, 10 червня, 10 серпня, 10 жовтня та 10 грудня з 14:00 до 19:00 за київським часом.
|
Результаты діяльності фонду tiger orange за 30 грудня 2008.
| ВЧА фонду | 1 102 299,32 грн | |
|---|---|---|
| ВЧА на 1 сертифікат (акцію) | 790,75 грн | |
| Кількість сертифікатів (акцій) в обігу | 1 394 | Зміна ВЧА на один сертифікат (акцію), % |
| 1 день | +0,10% | |
| 1 тиждень | +0,03% | |
| 1 місяць | +0,27% | |
| З початку діяльності | −20,93% |
| Депозити і кошти | ||
|---|---|---|
| Акції | ||
| Інше | ||
| Корпоративні облігації | ||
| Державні облігації | ||
| Муніципальні облігації |
| Енергетика | ||
|---|---|---|
| Машинобудування | ||
| Металургія | ||
| Фінанси | ||
| Гірничорудна і коксохімічна | ||
| Трубна | ||
| Інше |
| Депозити | ||
|---|---|---|
| Центренерго | ||
| Донбасенерго | ||
| Сумське машинобудівне НВО ім.Фрунзе | ||
| Крюківський вагонобудівний завод |
Портфель фонду tiger orange за 30 грудня 2008.
| Компанія | ПФТС | Галузь | Ринкова вартість, грн | Частка в портфелі |
|---|
| Центренерго | CEEN | Енергетика | 41 200,00 | 3,74% |
|---|---|---|---|---|
| Донбасенерго | DOEN | Енергетика | 33 320,00 | 3,02% |
| Сумське машинобудівне НВО ім.Фрунзе | SMASH | Машинобудування | 30 206,00 | 2,74% |
| Крюківський вагонобудівний завод | KVBZ | Машинобудування | 21 978,00 | 1,99% |
| Укрсоцбанк | USCB | Фінанси | 21 150,00 | 1,92% |
| Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського | DMZP | Металургія | 17 840,79 | 1,62% |
| Азовсталь | AZST | Металургія | 17 100,00 | 1,55% |
| Алчевський металургійний комбінат | ALMK | Металургія | 16 400,00 | 1,49% |
| Центральний ГЗК | CGOK | Гірничорудна і коксохімічна | 10 000,00 | 0,91% |
| Маріупольський завод важкого машинобудування | MZVM | Машинобудування | 3 094,00 | 0,28% |
Інвестиційна декларація
Проспект емісії інвестиційних сертифікатів
Регламент
